国投瑞银沪深300指数分级（161207）

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[08-28]
累计分红：
--元
基金经理：
赵建,殷瑞飞
成立日期：
2009-10-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.47亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-08-27 1.2670 1.8570 -0.0029 -0.16
2020-08-26 1.2690 1.8600 -0.0235 -1.25
2020-08-25 1.2850 1.8840 0.0015 0.08
2020-08-24 1.2840 1.8820 0.0176 0.94
2020-08-21 1.2720 1.8650 0.0176 0.95
2020-08-20 1.2600 1.8470 -0.0205 -1.10
2020-08-19 1.2740 1.8680 -0.0322 -1.70
2020-08-18 1.2960 1.9000 0.0000 0.00
2020-08-17 1.2960 1.9000 0.0352 1.89
2020-08-14 1.2720 1.8650 0.0264 1.44
2020-08-13 1.2540 1.8380 -0.0059 -0.32
2020-08-12 1.2580 1.8440 -0.0059 -0.32
2020-08-11 1.2620 1.8500 -0.0073 -0.39
2020-08-10 1.2670 1.8570 0.0015 0.08
2020-08-07 1.2660 1.8560 -0.0073 -0.39
2020-08-06 1.2710 1.8630 -0.0015 -0.08
2020-08-05 1.2720 1.8650 0.0000 0.00
2020-08-04 1.2720 1.8650 0.0000 0.00
2020-08-03 1.2720 1.8650 0.0161 0.87
2020-07-31 1.2610 1.8490 0.0161 0.88
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据