国投瑞银沪深300指数分级 净资产规模 0.73 亿元，比上期增加 -60.26% , 股票配置占比上期增加 -59.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.68 | 91.13 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.09 | 0.02 | 2.78 | 0.73 | 0.75 |
| 2020-03-31 | 1.69 | 91.50 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 8.05 | 0.01 | 0.44 | 1.84 | 1.84 |
| 2019-12-31 | 2.53 | 93.48 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 6.26 | 0.00 | 0.09 | 2.70 | 2.71 |
| 2019-09-30 | 2.32 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.31 | 0.02 | 0.77 | 2.51 | 2.52 |
| 2019-06-30 | 2.38 | 91.32 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 8.60 | 0.00 | 0.07 | 2.60 | 2.60 |
| 2019-03-31 | 1.58 | 93.14 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 6.75 | 0.00 | 0.04 | 1.69 | 1.69 |
| 2018-12-31 | 1.37 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.37 | 0.00 | 0.06 | 1.46 | 1.46 |
| 2018-09-30 | 1.91 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.80 | 0.00 | 0.02 | 2.08 | 2.09 |