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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江山股份 |
447.11 |
|
9.48% |
| 2 |
腾讯控股 |
427.35 |
|
9.06% |
| 3 |
宁德时代 |
377.60 |
|
8.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
366.46 |
|
7.77% |
| 5 |
极兔速递-W |
357.06 |
|
7.57% |
| 6 |
立讯精密 |
344.82 |
|
7.31% |
| 7 |
中国海洋石油 |
321.39 |
|
6.82% |
| 8 |
华虹半导体 |
315.38 |
|
6.69% |
| 9 |
德康农牧 |
298.21 |
|
6.32% |
| 10 |
贵州茅台 |
232.00 |
|
4.92% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.50% |
-6.36% |
-2.83% |
-1.43% |
32.42% |
-2.21% |
31.67% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7647/11052 |
9249/11052 |
7712/11052 |
8194/11052 |
3556/11052 |
8329/11052 |
3555/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0329 |
2.46% |
| 2026-06-01 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0027 |
0.20% |
