中欧价值品质混合发起C（021756）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
罗佳明
成立日期：
2024-11-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.22亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

中欧价值品质混合发起C 报告期末总份额 0.22 亿份，比上期增加 -61.86% , 期末净资产 0.30 亿元，比上期增加 -47.89% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.05 0.40 0.22 -61.86 0.30
2025-06-30 0.00 0.20 0.57 -25.73 0.57
2025-03-31 0.02 0.45 0.77 0.76

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据