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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0228 |
1.81 |
| 2026-06-11 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0146 |
-1.15 |
| 2026-06-10 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2026-06-09 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-06-08 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0368 |
-2.79 |
| 2026-06-05 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0238 |
-1.78 |
| 2026-06-04 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0200 |
-1.47 |
| 2026-06-03 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0118 |
-0.86 |
| 2026-06-02 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0329 |
2.46 |
| 2026-06-01 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-05-29 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-05-28 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-05-27 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0093 |
-0.69 |
| 2026-05-26 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0146 |
1.09 |
| 2026-05-25 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-05-22 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0148 |
1.12 |
| 2026-05-21 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0273 |
-2.02 |
| 2026-05-20 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-05-19 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-05-18 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0190 |
-1.39 |