中欧价值品质混合发起C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -8.40% , 股票配置占比上期增加 -8.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.44 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.94 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.48 |
| 2025-12-31 | 0.48 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.99 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.53 |
| 2025-09-30 | 0.59 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.26 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.96 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.02 |
| 2025-03-31 | 1.14 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.24 |