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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.76亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
6654.29 |
|
7.73% |
| 2 |
广联航空 |
6241.49 |
|
7.25% |
| 3 |
万通发展 |
6236.13 |
|
7.24% |
| 4 |
国泰海通 |
3566.84 |
|
4.14% |
| 5 |
华泰证券 |
3485.81 |
|
4.05% |
| 6 |
信维通信 |
3470.18 |
|
4.03% |
| 7 |
盐湖股份 |
3162.70 |
|
3.67% |
| 8 |
澜起科技 |
2975.04 |
|
3.46% |
| 9 |
新宙邦 |
2777.14 |
|
3.23% |
| 10 |
深科技 |
2723.12 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-07-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.04% |
-20.60% |
-15.44% |
-18.62% |
-5.21% |
-11.94% |
-21.49% |
| 沪深300指数 |
-1.31% |
-7.48% |
-4.56% |
-2.51% |
12.58% |
-0.90% |
14.29% |
| 同类型平均收益率 |
-1.18% |
-8.96% |
-5.31% |
-3.40% |
12.84% |
1.21% |
19.66% |
| 同类型阶段排名 |
7653/11215 |
8438/11215 |
9685/11215 |
10017/11215 |
9138/11215 |
9716/11215 |
10498/11215 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-31 |
0.2876 |
4.0826 |
0.1643 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
0.2808 |
4.0656 |
-0.1716 |
-2.47% |
| 2026-07-29 |
0.2879 |
4.0833 |
-0.0072 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
0.2882 |
4.0841 |
-0.2152 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
0.2971 |
4.1062 |
0.0846 |
1.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.1800 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.1820 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0360 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0680 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.1800 |
