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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.27亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广联航空 |
5507.54 |
|
7.27% |
| 2 |
海格通信 |
3881.96 |
|
5.12% |
| 3 |
甘李药业 |
3141.12 |
|
4.15% |
| 4 |
霍莱沃 |
2805.35 |
|
3.70% |
| 5 |
海光信息 |
2537.84 |
|
3.35% |
| 6 |
烽火通信 |
2446.26 |
|
3.23% |
| 7 |
浪潮信息 |
2375.55 |
|
3.14% |
| 8 |
高澜股份 |
2335.48 |
|
3.08% |
| 9 |
上海瀚讯 |
2320.14 |
|
3.06% |
| 10 |
美好医疗 |
2287.28 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4924.51 |
48.60 |
6.50% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.17% |
-12.25% |
-3.37% |
6.52% |
14.12% |
0.00% |
-14.81% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
10067/11070 |
10328/11070 |
7415/11070 |
4311/11070 |
5222/11070 |
7026/11070 |
10171/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.3266 |
4.1796 |
-0.0315 |
-0.40% |
| 2026-06-11 |
0.3279 |
4.1829 |
0.0484 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
0.3259 |
4.1779 |
-0.0822 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
0.3293 |
4.1864 |
0.1233 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
0.3242 |
4.1737 |
-0.3167 |
-3.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.1800 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.1820 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0360 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0680 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.1800 |
