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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.09亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
4723.62 |
|
4.98% |
| 2 |
中芯国际 |
4512.19 |
|
4.76% |
| 3 |
兆易创新 |
3811.67 |
|
4.02% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3444.35 |
|
3.63% |
| 5 |
人福医药 |
3376.81 |
|
3.56% |
| 6 |
震安科技 |
3163.90 |
|
3.33% |
| 7 |
恒瑞医药 |
2994.22 |
|
3.16% |
| 8 |
洪都航空 |
2957.72 |
|
3.12% |
| 9 |
融发核电 |
2894.07 |
|
3.05% |
| 10 |
东兴证券 |
2826.92 |
|
2.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4890.83 |
48.60 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
9.84% |
-1.15% |
15.06% |
19.63% |
2.24% |
-7.76% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2147/10633 |
795/10633 |
7554/10633 |
4940/10633 |
5657/10633 |
3850/10633 |
9309/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.3339 |
4.1978 |
0.1765 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
0.3266 |
4.1796 |
0.0918 |
1.18% |
| 2025-12-30 |
0.3228 |
4.1702 |
-0.0580 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
0.3252 |
4.1762 |
0.0435 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
0.3234 |
4.1717 |
0.0846 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.1800 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.1820 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0360 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0680 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.1800 |
