中海优质成长混合 净资产规模 9.24 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 5.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.13 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 16.08 | 0.02 | 0.19 | 9.24 | 9.71 |
| 2025-03-31 | 7.68 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 16.83 | 0.03 | 0.35 | 9.24 | 9.27 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 7.03 | 0.01 | 0.09 | 10.48 | 10.52 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 4.59 | 0.54 | 4.76 | 10.93 | 11.34 |
| 2024-06-30 | 8.49 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 15.61 | 0.03 | 0.26 | 9.88 | 10.09 |
| 2024-03-31 | 11.06 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 8.57 | 0.01 | 0.07 | 11.94 | 12.11 |
| 2023-12-31 | 11.33 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 14.04 | 0.01 | 0.08 | 13.07 | 13.20 |
| 2023-09-30 | 13.24 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 7.07 | 0.52 | 3.50 | 14.74 | 14.80 |