中海优质成长混合 净资产规模 8.61 亿元，比上期增加 13.60% , 股票配置占比上期增加 9.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.95 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 18.67 | 0.16 | 1.81 | 8.61 | 8.74 |
| 2026-03-31 | 6.34 | 83.36 | 0.49 | 6.48 | 0.65 | 8.51 | 0.13 | 1.65 | 7.58 | 7.60 |
| 2025-12-31 | 7.98 | 92.22 | 0.49 | 5.67 | 0.06 | 0.71 | 0.12 | 1.40 | 8.60 | 8.65 |
| 2025-09-30 | 7.79 | 80.13 | 0.49 | 5.03 | 1.43 | 14.74 | 0.01 | 0.10 | 9.49 | 9.72 |
| 2025-06-30 | 8.13 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 16.08 | 0.02 | 0.19 | 9.24 | 9.71 |
| 2025-03-31 | 7.68 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 16.83 | 0.03 | 0.35 | 9.24 | 9.27 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 7.03 | 0.01 | 0.09 | 10.48 | 10.52 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 4.59 | 0.54 | 4.76 | 10.93 | 11.34 |