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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.27亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
48.60 |
4924.51 |
6.50% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
48.60 |
4909.07 |
5.71% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
48.60 |
4890.83 |
5.15% |
| 1 |
113052 |
兴业转债 |
2.93 |
292.80 |
0.12% |
| 1 |
113049 |
长汽转债 |
0.59 |
59.30 |
0.04% |