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- 基金估值:
-
[10-10]
- 累计分红:
- 1.8850元
- 基金经理:
- 许定晴
- 成立日期:
- 2004-09-28
- 基金类型:
- 开放式基金
- 份额规模:
- 23.76亿份
- 管 理 人:
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级:
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
48.60 |
4924.51 |
6.50% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
48.60 |
4909.07 |
5.71% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
48.60 |
4890.83 |
5.15% |
| 1 |
113052 |
兴业转债 |
2.93 |
292.80 |
0.12% |