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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.27亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.3266 |
4.1796 |
-0.0314 |
-0.40 |
| 2026-06-11 |
0.3279 |
4.1829 |
0.0483 |
0.61 |
| 2026-06-10 |
0.3259 |
4.1779 |
-0.0822 |
-1.03 |
| 2026-06-09 |
0.3293 |
4.1864 |
0.1233 |
1.57 |
| 2026-06-08 |
0.3242 |
4.1737 |
-0.3167 |
-3.88 |
| 2026-06-05 |
0.3373 |
4.2063 |
-0.1716 |
-2.06 |
| 2026-06-04 |
0.3444 |
4.2239 |
0.0338 |
0.41 |
| 2026-06-03 |
0.3430 |
4.2205 |
0.1330 |
1.63 |
| 2026-06-02 |
0.3375 |
4.2068 |
0.0580 |
0.72 |
| 2026-06-01 |
0.3351 |
4.2008 |
-0.1716 |
-2.07 |
| 2026-05-29 |
0.3422 |
4.2185 |
-0.4883 |
-5.57 |
| 2026-05-28 |
0.3624 |
4.2687 |
0.1378 |
1.60 |
| 2026-05-27 |
0.3567 |
4.2546 |
-0.1402 |
-1.60 |
| 2026-05-26 |
0.3625 |
4.2690 |
-0.1233 |
-1.39 |
| 2026-05-25 |
0.3676 |
4.2817 |
0.0532 |
0.60 |
| 2026-05-22 |
0.3654 |
4.2762 |
0.1934 |
2.24 |
| 2026-05-21 |
0.3574 |
4.2563 |
-0.3070 |
-3.43 |
| 2026-05-20 |
0.3701 |
4.2879 |
0.1765 |
2.01 |
| 2026-05-19 |
0.3628 |
4.2697 |
0.1015 |
1.17 |
| 2026-05-18 |
0.3586 |
4.2593 |
0.1499 |
1.76 |