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- 基金估值：
-
[10-10]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.76亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-09 |
0.2741 |
4.0490 |
0.0556 |
0.85 |
| 2026-10-08 |
0.2718 |
4.0432 |
-0.1523 |
-2.27 |
| 2026-09-30 |
0.2781 |
4.0589 |
0.0629 |
0.94 |
| 2026-09-29 |
0.2755 |
4.0524 |
-0.0073 |
-0.11 |
| 2026-09-28 |
0.2758 |
4.0532 |
-0.1958 |
-2.85 |
| 2026-09-24 |
0.2839 |
4.0734 |
-0.1668 |
-2.37 |
| 2026-09-23 |
0.2908 |
4.0905 |
0.0121 |
0.17 |
| 2026-09-22 |
0.2903 |
4.0893 |
0.0411 |
0.59 |
| 2026-09-21 |
0.2886 |
4.0850 |
0.0846 |
1.23 |
| 2026-09-18 |
0.2851 |
4.0763 |
0.1088 |
1.60 |
| 2026-09-17 |
0.2806 |
4.0651 |
-0.0677 |
-0.99 |
| 2026-09-16 |
0.2834 |
4.0721 |
0.0894 |
1.32 |
| 2026-09-15 |
0.2797 |
4.0629 |
-0.0145 |
-0.21 |
| 2026-09-14 |
0.2803 |
4.0644 |
0.0266 |
0.39 |
| 2026-09-11 |
0.2792 |
4.0617 |
-0.1209 |
-1.76 |
| 2026-09-10 |
0.2842 |
4.0741 |
-0.0363 |
-0.53 |
| 2026-09-09 |
0.2857 |
4.0778 |
-0.0242 |
-0.35 |
| 2026-09-08 |
0.2867 |
4.0803 |
-0.0218 |
-0.31 |
| 2026-09-07 |
0.2876 |
4.0826 |
-0.0338 |
-0.48 |
| 2026-09-04 |
0.2890 |
4.0860 |
-0.0725 |
-1.03 |