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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.27亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
0.3296 |
4.1871 |
0.1233 |
1.57 |
| 2026-04-28 |
0.3245 |
4.1744 |
-0.1668 |
-2.08 |
| 2026-04-27 |
0.3314 |
4.1916 |
0.1039 |
1.31 |
| 2026-04-24 |
0.3271 |
4.1809 |
-0.0919 |
-1.15 |
| 2026-04-23 |
0.3309 |
4.1903 |
-0.1668 |
-2.04 |
| 2026-04-22 |
0.3378 |
4.2075 |
0.0774 |
0.96 |
| 2026-04-21 |
0.3346 |
4.1995 |
-0.0556 |
-0.68 |
| 2026-04-20 |
0.3369 |
4.2053 |
0.2055 |
2.59 |
| 2026-04-17 |
0.3284 |
4.1841 |
0.0604 |
0.77 |
| 2026-04-16 |
0.3259 |
4.1779 |
0.0411 |
0.52 |
| 2026-04-15 |
0.3242 |
4.1737 |
0.0556 |
0.71 |
| 2026-04-14 |
0.3219 |
4.1679 |
0.1813 |
2.39 |
| 2026-04-13 |
0.3144 |
4.1493 |
0.0532 |
0.70 |
| 2026-04-10 |
0.3122 |
4.1438 |
0.0483 |
0.64 |
| 2026-04-09 |
0.3102 |
4.1388 |
-0.0048 |
-0.06 |
| 2026-04-08 |
0.3104 |
4.1393 |
0.3384 |
4.72 |
| 2026-04-07 |
0.2964 |
4.1045 |
0.0363 |
0.51 |
| 2026-04-03 |
0.2949 |
4.1007 |
-0.1088 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
0.2994 |
4.1119 |
-0.1281 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
0.3047 |
4.1251 |
0.1185 |
1.63 |