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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.76亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-31 |
0.2876 |
4.0826 |
0.1644 |
2.42 |
| 2026-07-30 |
0.2808 |
4.0656 |
-0.1716 |
-2.47 |
| 2026-07-29 |
0.2879 |
4.0833 |
-0.0073 |
-0.10 |
| 2026-07-28 |
0.2882 |
4.0841 |
-0.2152 |
-3.00 |
| 2026-07-27 |
0.2971 |
4.1062 |
0.0846 |
1.19 |
| 2026-07-24 |
0.2936 |
4.0975 |
-0.1741 |
-2.39 |
| 2026-07-23 |
0.3008 |
4.1154 |
-0.0653 |
-0.89 |
| 2026-07-22 |
0.3035 |
4.1221 |
0.0024 |
0.03 |
| 2026-07-21 |
0.3034 |
4.1219 |
0.1233 |
1.71 |
| 2026-07-20 |
0.2983 |
4.1092 |
-0.0556 |
-0.77 |
| 2026-07-17 |
0.3006 |
4.1149 |
-0.4110 |
-5.35 |
| 2026-07-16 |
0.3176 |
4.1572 |
-0.1378 |
-1.76 |
| 2026-07-15 |
0.3233 |
4.1714 |
-0.1064 |
-1.34 |
| 2026-07-14 |
0.3277 |
4.1824 |
-0.0798 |
-1.00 |
| 2026-07-13 |
0.3310 |
4.1906 |
-0.3626 |
-4.34 |
| 2026-07-10 |
0.3460 |
4.2279 |
-0.0387 |
-0.46 |
| 2026-07-09 |
0.3476 |
4.2319 |
0.2683 |
3.30 |
| 2026-07-08 |
0.3365 |
4.2043 |
-0.1789 |
-2.15 |
| 2026-07-07 |
0.3439 |
4.2227 |
-0.0725 |
-0.86 |
| 2026-07-06 |
0.3469 |
4.2302 |
-0.0943 |
-1.11 |