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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1860.64 |
|
9.28% |
| 2 |
燕京啤酒 |
1385.33 |
|
6.91% |
| 3 |
东鹏饮料 |
1221.77 |
|
6.09% |
| 4 |
宇通客车 |
1118.11 |
|
5.58% |
| 5 |
罗莱生活 |
1049.09 |
|
5.23% |
| 6 |
盐津铺子 |
1036.54 |
|
5.17% |
| 7 |
东阿阿胶 |
1037.33 |
|
5.17% |
| 8 |
分众传媒 |
998.09 |
|
4.98% |
| 9 |
永新股份 |
997.78 |
|
4.98% |
| 10 |
古井贡酒 |
956.50 |
|
4.77% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.17% |
-9.85% |
-8.60% |
-13.05% |
-17.23% |
-11.38% |
-32.78% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
9758/11052 |
10197/11052 |
9646/11052 |
10300/11052 |
10654/11052 |
10195/11052 |
10853/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0281 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0340 |
-1.98% |
| 2026-06-02 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0342 |
2.00% |
