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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2314.86 |
|
8.91% |
| 2 |
燕京啤酒 |
1815.01 |
|
6.99% |
| 3 |
东鹏饮料 |
1382.90 |
|
5.32% |
| 4 |
海澜之家 |
1318.65 |
|
5.08% |
| 5 |
泸州老窖 |
1317.09 |
|
5.07% |
| 6 |
盐津铺子 |
1317.81 |
|
5.07% |
| 7 |
古井贡酒 |
1310.33 |
|
5.05% |
| 8 |
牧原股份 |
1303.27 |
|
5.02% |
| 9 |
洋河股份 |
1292.22 |
|
4.98% |
| 10 |
东阿阿胶 |
1289.50 |
|
4.97% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
0.01% |
-2.89% |
0.93% |
1.93% |
1.93% |
-30.28% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6336/10633 |
9150/10633 |
8867/10633 |
8986/10633 |
9153/10633 |
6795/10633 |
10401/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0154 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0271 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0115 |
-0.61% |
