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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0154 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0271 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0115 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.8801 |
1.8801 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0097 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0094 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0094 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0194 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0122 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-12 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0086 |
0.46 |