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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.0229 |
-1.21 |
| 2026-01-20 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0131 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0152 |
0.81 |
| 2026-01-16 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0097 |
-0.51 |
| 2026-01-14 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0147 |
-0.77 |
| 2026-01-13 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0077 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0109 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0049 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0154 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0271 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0115 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.8801 |
1.8801 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0097 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0094 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0042 |
-0.22 |