交银股息优化混合 净资产规模 2.00 亿元，比上期增加 -10.62% , 股票配置占比上期增加 -8.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.06 | 0.02 | 0.76 | 2.00 | 2.01 |
| 2025-12-31 | 2.02 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.46 | 0.00 | 0.08 | 2.24 | 2.26 |
| 2025-09-30 | 2.43 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.03 | 0.00 | 0.12 | 2.60 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.57 | 0.05 | 1.62 | 3.03 | 3.04 |
| 2025-03-31 | 3.03 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.86 | 0.02 | 0.63 | 3.22 | 3.24 |
| 2024-12-31 | 4.16 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.73 | 0.05 | 1.03 | 4.49 | 4.56 |
| 2024-09-30 | 6.71 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 9.35 | 0.41 | 5.22 | 7.72 | 7.85 |
| 2024-06-30 | 8.06 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.24 | 0.03 | 0.30 | 8.56 | 8.62 |