交银股息优化混合 报告期末总份额 1.33 亿份，比上期增加 -17.56% , 期末净资产 2.60 亿元，比上期增加 -14.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.33 | 1.33 | -17.56 | 2.60 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.09 | 1.61 | -3.94 | 3.03 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.68 | 1.67 | -27.85 | 3.22 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 1.53 | 2.32 | -38.49 | 4.49 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 1.27 | 3.77 | -20.71 | 7.72 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.86 | 4.76 | -14.64 | 8.56 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.86 | 5.57 | -8.83 | 11.91 |
| 2023-12-31 | 0.78 | 0.73 | 6.11 | 0.79 | 13.65 |