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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0375 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0371 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0372 |
1.1956 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0368 |
1.1952 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0365 |
1.1949 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0361 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0360 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0363 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0365 |
1.1949 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0361 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0359 |
1.1943 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0356 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0355 |
1.1939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0352 |
1.1936 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.0359 |
1.1943 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.0361 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0362 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0361 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0359 |
1.1943 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0360 |
1.1944 |
-0.0006 |
-0.05 |