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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0383 |
1.1967 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0380 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0380 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0378 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0378 |
1.1962 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0374 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0372 |
1.1956 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0368 |
1.1952 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0370 |
1.1954 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0377 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0375 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0374 |
1.1958 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0378 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0376 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0377 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0375 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0371 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0372 |
1.1956 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0368 |
1.1952 |
0.0004 |
0.03 |