加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开05 |
29813.01 |
270.00 |
24.26% |
| 2 |
24农发15 |
15066.63 |
150.00 |
12.26% |
| 3 |
22进出15 |
10273.90 |
100.00 |
8.36% |
| 4 |
23长安银行小微债 |
10101.72 |
100.00 |
8.22% |
| 5 |
24民生银行永续债01 |
9953.15 |
100.00 |
8.10% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.00% |
0.35% |
0.39% |
1.18% |
1.01% |
8.39% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3215/8714 |
3522/8714 |
3884/8714 |
5052/8714 |
5243/8714 |
4891/8714 |
4120/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0365 |
1.1949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0361 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0360 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
1.0363 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
1.0365 |
1.1949 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0120 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0240 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-27 |
0.0026 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-17 |
0.0031 |
| 2023-02-17 |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
2023-02-21 |
0.0047 |
