中加瑞鑫纯债债券 净资产规模 12.29 亿元，比上期增加 -0.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 12.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 96.94 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 3.00 | 12.30 | 13.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 12.32 | 14.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 13.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 97.68 | 0.08 | 0.69 | 0.20 | 1.63 | 12.22 | 12.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 99.30 | 0.09 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 12.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 13.91 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 12.26 | 15.03 |