- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.1464元
- 15
- 2024-09-24
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2024-09-20
- 2024-09-23
- 2024-09-23
- 0.0240元
- 2024-09-24
- 2023-04-25
- 2023-04-26
- 2023-04-26
- 0.0026元
- 2023-04-27
- 2023-03-15
- 2023-03-16
- 2023-03-16
- 0.0031元
- 2023-03-17
- 2023-02-17
- 2023-02-20
- 2023-02-20
- 0.0047元
- 2023-02-21
- 2023-01-13
- 2023-01-16
- 2023-01-16
- 0.0040元
- 2023-01-17
- 2022-12-13
- 2022-12-14
- 2022-12-14
- 0.0060元
- 2022-12-15
- 2022-09-27
- 2022-09-28
- 2022-09-28
- 0.0090元
- 2022-09-29
- 2022-06-28
- 2022-06-29
- 2022-06-29
- 0.0200元
- 2022-06-30
- 2021-11-25
- 2021-11-26
- 2021-11-26
- 0.0140元
- 2021-11-29
- 2021-08-18
- 2021-08-19
- 2021-08-19
- 0.0100元
- 2021-08-20
- 2021-05-21
- 2021-05-24
- 2021-05-24
- 0.0100元
- 2021-05-25
- 2020-05-12
- 2020-05-13
- 2020-05-13
- 0.0100元
- 2020-05-14
- 2020-02-19
- 2020-02-20
- 2020-02-20
- 0.0070元
- 2020-02-21
- 2019-12-03
- 2019-12-04
- 2019-12-04
- 0.0070元
- 2019-12-05
- 2019-09-24
- 2019-09-25
- 2019-09-25
- 0.0150元
- 2019-09-26
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2024-09-20
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2023-04-25
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2023-03-15
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2023-02-17
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2023-01-13
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-12-13
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-09-27
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-06-28
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-11-25
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-08-18
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-05-21
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-05-12
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-02-19
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-12-03
- 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-09-24
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.64%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.25%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.21%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率