- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加瑞鑫纯债债券 的基金机构持有 11.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 11.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- 2023-06-30
- 11.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- 2022-12-31
- 11.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- 2022-06-30
- 11.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- 2021-12-31
- 12.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.24
- 2021-06-30
- 15.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.78
- 2020-12-31
- 15.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.82
- 2020-06-30
- 30.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.81
- 2019-12-31
- 24.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.85
- 2019-06-30
- 22.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.39
中加瑞鑫纯债债券 报告期末总份额 11.91亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.39亿元，比上期增加 1.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- 0.00
- 11.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.91
- -0.00
- 12.07
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.34
- 11.91
- -2.76
- 12.16
- 2021-12-31
- 13.24
- 11.84
- 12.24
- 12.88
- 12.40
- 2021-09-30
- 0.00
- 4.94
- 10.85
- -31.27
- 11.03
- 2021-06-30
- 4.94
- 4.97
- 15.78
- -0.24
- 16.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.82
- -0.00
- 16.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.96
- 15.82
- -27.36
- 16.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 9.03
- 21.78
- -29.32
- 21.78
- 2020-06-30
- 5.96
- 0.00
- 30.81
- 23.98
- 30.93
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.85
- -0.00
- 25.39
- 2019-12-31
- 0.00
- 6.90
- 24.85
- -21.73
- 25.08
- 2019-09-30
- 9.37
- 0.00
- 31.76
- 41.84
- 31.90
- 2019-06-30
- 20.89
- 0.50
- 22.39
- 1,019.46
- 22.63
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01