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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加瑞鑫纯债债券 的基金机构持有 11.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • 2023-12-31
  • 11.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • 2023-06-30
  • 11.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • 2022-12-31
  • 11.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • 2022-06-30
  • 11.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • 2021-12-31
  • 12.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • 2021-06-30
  • 15.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.78
  • 2020-12-31
  • 15.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.82
  • 2020-06-30
  • 30.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.81
  • 2019-12-31
  • 24.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.85
  • 2019-06-30
  • 22.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.39

中加瑞鑫纯债债券 报告期末总份额 11.91亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.22亿元，比上期增加 -2.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.22
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • 0.00
  • 11.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.91
  • -0.00
  • 12.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 11.91
  • -2.76
  • 12.16
  • 2021-12-31
  • 13.24
  • 11.84
  • 12.24
  • 12.88
  • 12.40
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 4.94
  • 10.85
  • -31.27
  • 11.03
  • 2021-06-30
  • 4.94
  • 4.97
  • 15.78
  • -0.24
  • 16.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.82
  • -0.00
  • 16.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.96
  • 15.82
  • -27.36
  • 16.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 9.03
  • 21.78
  • -29.32
  • 21.78
  • 2020-06-30
  • 5.96
  • 0.00
  • 30.81
  • 23.98
  • 30.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.85
  • -0.00
  • 25.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 6.90
  • 24.85
  • -21.73
  • 25.08
  • 2019-09-30
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  • 31.76
  • 41.84
  • 31.90
  • 2019-06-30
  • 20.89
  • 0.50
  • 22.39
  • 1,019.46
  • 22.63
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