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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1584元 |
16 |
2025-06-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
0.0120元 |
2025-06-27 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
0.0240元 |
2024-09-24 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
0.0026元 |
2023-04-27 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
0.0031元 |
2023-03-17 |
| 2023-02-17 |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
0.0047元 |
2023-02-21 |
| 2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
0.0040元 |
2023-01-17 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
0.0060元 |
2022-12-15 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
0.0090元 |
2022-09-29 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
0.0200元 |
2022-06-30 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
0.0140元 |
2021-11-29 |
| 2021-08-18 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
0.0100元 |
2021-08-20 |
| 2021-05-21 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
0.0100元 |
2021-05-25 |
| 2020-05-12 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
0.0100元 |
2020-05-14 |
| 2020-02-19 |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
0.0070元 |
2020-02-21 |
| 2019-12-03 |
2019-12-04 |
2019-12-04 |
0.0070元 |
2019-12-05 |
| 2019-09-24 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
0.0150元 |
2019-09-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |