兴华安裕利率债A 报告期末总份额 29.16 亿份，比上期增加 -6.04% , 期末净资产 31.62 亿元，比上期增加 -9.31% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66 | 3.53 | 29.16 | -6.04 | 31.62 |
| 2025-06-30 | 6.83 | 6.26 | 31.04 | 1.90 | 34.87 |
| 2025-03-31 | 4.35 | 5.61 | 30.46 | -3.98 | 33.20 |
| 2024-12-31 | 18.48 | 11.66 | 31.72 | 27.37 | 35.21 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 1.73 | 24.91 | 76.87 | 26.15 |
| 2024-06-30 | 5.82 | 7.81 | 14.08 | -12.39 | 14.63 |
| 2024-03-31 | 7.01 | 1.31 | 16.07 | 54.92 | 17.06 |
| 2023-12-31 | 11.01 | 7.31 | 10.37 | 55.51 | 10.65 |