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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 李静文
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.50亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0712 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0710 |
1.1390 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0705 |
1.1385 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0698 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0698 |
1.1378 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0687 |
1.1367 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.0671 |
1.1351 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0660 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0663 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0665 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0662 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0663 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0665 |
1.1345 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0659 |
1.1339 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0668 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0664 |
1.1344 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0651 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0655 |
1.1335 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.0634 |
1.1314 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.0612 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01 |