兴华安裕利率债A 净资产规模 31.62 亿元，比上期增加 -9.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.04 | 99.89 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 31.62 | 46.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.63 | 97.71 | 0.07 | 0.16 | 0.91 | 2.13 | 34.87 | 42.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.04 | 99.84 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 33.20 | 50.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.31 | 99.45 | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.53 | 35.21 | 56.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.48 | 99.26 | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.52 | 26.15 | 52.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 98.78 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 1.20 | 14.63 | 23.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | 99.94 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 17.06 | 22.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 13.56 |