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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 李静文
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.16亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发10 |
30942.89 |
290.00 |
8.97% |
| 2 |
24特别国债02 |
28323.77 |
270.00 |
8.21% |
| 3 |
24特别国债04 |
25225.54 |
240.00 |
7.31% |
| 4 |
23农发02 |
25179.14 |
230.00 |
7.30% |
| 5 |
24附息国债11 |
25047.78 |
240.00 |
7.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.49% |
-0.81% |
-4.35% |
-3.28% |
-0.32% |
12.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8608/8772 |
8568/8772 |
8544/8772 |
8683/8772 |
8633/8772 |
8522/8772 |
1133/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0573 |
1.1253 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.0564 |
1.1244 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
1.0543 |
1.1223 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.0565 |
1.1245 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-01-05 |
1.0593 |
1.1273 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0200 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0480 |
