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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 李静文
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.50亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发10 |
31181.65 |
290.00 |
9.92% |
| 2 |
24特别国债02 |
27773.42 |
270.00 |
8.84% |
| 3 |
21国开20 |
23235.27 |
200.00 |
7.40% |
| 4 |
24附息国债11 |
21781.62 |
210.00 |
6.93% |
| 5 |
23附息国债18 |
21216.67 |
200.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.39% |
1.14% |
0.80% |
0.28% |
1.14% |
14.23% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
491/8888 |
1248/8888 |
937/8888 |
6385/8888 |
8151/8888 |
1144/8888 |
636/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0728 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0729 |
1.1409 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
1.0709 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0707 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
1.0704 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0200 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0480 |
