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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2681元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.48亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
41297.58 |
400.00 |
14.12% |
| 2 |
22进出11 |
26795.65 |
250.00 |
9.16% |
| 3 |
19国开10 |
21702.00 |
200.00 |
7.42% |
| 4 |
20国开04 |
21045.57 |
200.00 |
7.20% |
| 5 |
24进出03 |
20392.76 |
200.00 |
6.97% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.32% |
0.84% |
1.44% |
1.83% |
0.84% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3088/8896 |
1399/8896 |
2424/8896 |
2619/8896 |
4752/8896 |
2631/8896 |
2121/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0469 |
1.5596 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0464 |
1.5590 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0462 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0465 |
1.5591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0465 |
1.5591 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0165 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0167 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0170 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0143 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0140 |
