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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.79亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
17399.41 |
170.00 |
19.67% |
| 2 |
25农发13 |
14232.26 |
140.00 |
16.09% |
| 3 |
25国开清发07 |
11164.53 |
110.00 |
12.62% |
| 4 |
23国开08 |
10422.72 |
100.00 |
11.78% |
| 5 |
23国开03 |
8219.87 |
80.00 |
9.29% |
业绩表现
截至：2026-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.09% |
0.85% |
1.54% |
1.36% |
1.52% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
1.78% |
10.85% |
7.06% |
26.51% |
7.55% |
29.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.22% |
1.07% |
1.71% |
2.79% |
1.67% |
8.28% |
| 同类型阶段排名 |
2603/9067 |
4912/9067 |
3315/9067 |
3769/9067 |
6594/9067 |
3808/9067 |
4095/9067 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
1.0182 |
1.4492 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
1.0188 |
1.4498 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
1.0179 |
1.4489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
1.0177 |
1.4487 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
1.0171 |
1.4481 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0390 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0400 |
| 2023-02-24 |
2023-02-28 |
2023-02-28 |
2023-03-02 |
0.0400 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0160 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
0.0280 |
