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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
30237.46 |
290.00 |
17.89% |
| 2 |
25国开10 |
17873.56 |
180.00 |
10.57% |
| 3 |
25农发13 |
16061.79 |
160.00 |
9.50% |
| 4 |
25国开清发07 |
11014.65 |
110.00 |
6.52% |
| 5 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.11% |
0.55% |
0.00% |
0.26% |
-0.02% |
8.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4944/8763 |
3481/8763 |
4784/8763 |
7244/8763 |
7639/8763 |
7884/8763 |
4145/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0042 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0041 |
1.4351 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0042 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0041 |
1.4351 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0038 |
1.4348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0390 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0400 |
| 2023-02-24 |
2023-02-28 |
2023-02-28 |
2023-03-02 |
0.0400 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0160 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
0.0280 |
