交银丰润收益债券A 净资产规模 6.86 亿元，比上期增加 0.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 99.83 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 9.46 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 98.55 | 0.24 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 16.79 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 91.43 | 0.04 | 0.24 | 1.41 | 8.33 | 9.63 | 16.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.11 | 88.64 | 0.03 | 0.11 | 2.93 | 11.25 | 22.47 | 26.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.62 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 40.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 97.58 | 0.05 | 0.12 | 1.00 | 2.30 | 14.47 | 43.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 99.63 | 0.02 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 6.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 99.46 | 0.11 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 20.79 |