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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.431元 |
13 |
2025-06-26 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
0.0390元 |
2025-06-26 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
0.0400元 |
2025-03-26 |
| 2023-02-24 |
2023-02-28 |
2023-02-28 |
0.0400元 |
2023-03-02 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
0.0160元 |
2022-03-25 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
0.0280元 |
2021-11-29 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
0.0500元 |
2020-06-24 |
| 2020-03-23 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
0.0080元 |
2020-03-27 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
0.0050元 |
2019-12-24 |
| 2019-03-19 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
0.0350元 |
2019-03-25 |
| 2018-05-23 |
2018-05-25 |
2018-05-25 |
0.0180元 |
2018-05-29 |
| 2018-03-21 |
2018-03-23 |
2018-03-23 |
0.0190元 |
2018-03-27 |
| 2016-12-05 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
0.0750元 |
2016-12-09 |
| 2016-01-11 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
0.0580元 |
2016-01-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |