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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0037 |
1.4347 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0032 |
1.4342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0032 |
1.4342 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0031 |
1.4341 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0029 |
1.4339 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0025 |
1.4335 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0024 |
1.4334 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0018 |
1.4328 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0021 |
1.4331 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0029 |
1.4339 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0030 |
1.4340 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0028 |
1.4338 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0031 |
1.4341 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0042 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0041 |
1.4351 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0042 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0041 |
1.4351 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0038 |
1.4348 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.4351 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0033 |
1.4343 |
0.0003 |
0.02 |