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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2439元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.37亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
34443.61 |
|
6.52% |
| 2 |
长沙银行 |
17203.84 |
|
3.26% |
| 3 |
华帝股份 |
7866.56 |
|
1.49% |
| 4 |
保利发展 |
6809.87 |
|
1.29% |
| 5 |
华侨城A |
4906.46 |
|
0.93% |
| 6 |
齐鲁银行 |
4032.00 |
|
0.76% |
| 7 |
五粮液 |
3924.26 |
|
0.74% |
| 8 |
兴业银行 |
3763.95 |
|
0.71% |
| 9 |
招商蛇口 |
3339.27 |
|
0.63% |
| 10 |
比亚迪 |
1052.50 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
100520.42 |
990.00 |
19.04% |
| 2 |
23国开07 |
68265.11 |
670.00 |
12.93% |
| 3 |
24国开02 |
65819.87 |
650.00 |
12.47% |
| 4 |
25国开11 |
44398.25 |
440.00 |
8.41% |
| 5 |
22国开03 |
30414.41 |
300.00 |
5.76% |
| 6 |
兴业转债 |
20142.69 |
0.00 |
3.82% |
| 7 |
立高转债 |
9543.60 |
0.00 |
1.81% |
| 8 |
百润转债 |
6502.44 |
0.00 |
1.23% |
| 9 |
韵达转债 |
6136.70 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
珀莱转债 |
4221.08 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.66% |
-0.66% |
0.44% |
2.63% |
0.89% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.67% |
0.78% |
1.50% |
2.99% |
1.38% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2275/8966 |
1870/8966 |
8671/8966 |
7996/8966 |
2520/8966 |
5412/8966 |
2175/8966 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
1.3650 |
1.6090 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-05-06 |
1.3640 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
1.3650 |
1.6090 |
0.0049 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.1427 |
| 2023-10-11 |
2023-10-13 |
2023-10-13 |
2023-10-16 |
0.0652 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
0.0360 |
