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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2439元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.37亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-05-07 |
1.3650 |
1.6090 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-05-06 |
1.3640 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.3650 |
1.6090 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-04-28 |
1.3610 |
1.6050 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-27 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.3620 |
1.6060 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-04-23 |
1.3640 |
1.6080 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-22 |
1.3630 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-21 |
1.3630 |
1.6070 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-20 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-14 |
1.3610 |
1.6050 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-04-13 |
1.3570 |
1.6010 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-10 |
1.3580 |
1.6020 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-09 |
1.3570 |
1.6010 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-04-08 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0073 |
0.44 |