国富恒瑞债券A 净资产规模 41.28 亿元，比上期增加 -22.18% , 股票配置占比上期增加 -2.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.85 | 16.56 | 43.04 | 80.50 | 1.37 | 2.55 | 0.21 | 0.39 | 41.28 | 53.47 |
| 2025-12-31 | 9.09 | 15.40 | 47.70 | 80.86 | 1.07 | 1.81 | 1.13 | 1.93 | 53.05 | 58.99 |
| 2025-09-30 | 11.70 | 16.59 | 56.59 | 80.26 | 1.85 | 2.62 | 0.37 | 0.53 | 64.14 | 70.51 |
| 2025-06-30 | 10.82 | 16.07 | 54.65 | 81.14 | 1.84 | 2.73 | 0.04 | 0.06 | 61.94 | 67.35 |
| 2025-03-31 | 10.86 | 16.14 | 54.98 | 81.76 | 1.35 | 2.01 | 0.06 | 0.09 | 59.50 | 67.25 |
| 2024-12-31 | 7.87 | 14.33 | 44.06 | 80.28 | 2.25 | 4.10 | 0.71 | 1.29 | 47.28 | 54.89 |
| 2024-09-30 | 8.21 | 16.29 | 40.38 | 80.10 | 1.19 | 2.35 | 0.63 | 1.26 | 47.20 | 50.41 |
| 2024-06-30 | 11.21 | 16.56 | 55.14 | 81.47 | 1.33 | 1.96 | 0.00 | 0.01 | 65.15 | 67.68 |