国富恒瑞债券A 净资产规模 64.14 亿元，比上期增加 3.56% , 股票配置占比上期增加 8.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.70 | 16.59 | 56.59 | 80.26 | 1.85 | 2.62 | 0.37 | 0.53 | 64.14 | 70.51 |
| 2025-06-30 | 10.82 | 16.07 | 54.65 | 81.14 | 1.84 | 2.73 | 0.04 | 0.06 | 61.94 | 67.35 |
| 2025-03-31 | 10.86 | 16.14 | 54.98 | 81.76 | 1.35 | 2.01 | 0.06 | 0.09 | 59.50 | 67.25 |
| 2024-12-31 | 7.87 | 14.33 | 44.06 | 80.28 | 2.25 | 4.10 | 0.71 | 1.29 | 47.28 | 54.89 |
| 2024-09-30 | 8.21 | 16.29 | 40.38 | 80.10 | 1.19 | 2.35 | 0.63 | 1.26 | 47.20 | 50.41 |
| 2024-06-30 | 11.21 | 16.56 | 55.14 | 81.47 | 1.33 | 1.96 | 0.00 | 0.01 | 65.15 | 67.68 |
| 2024-03-31 | 12.28 | 17.33 | 56.93 | 80.38 | 1.36 | 1.92 | 0.26 | 0.37 | 66.93 | 70.83 |
| 2023-12-31 | 15.88 | 16.52 | 75.63 | 78.70 | 4.26 | 4.44 | 0.33 | 0.34 | 84.33 | 96.10 |