国投瑞银一年定期开放债C（000238）

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
--元
基金经理：
李达夫
成立日期：
2013-08-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-11-15 1.1730 1.3780 0.0000 0.00
2019-11-14 1.1730 1.3780 0.0012 0.09
2019-11-13 1.1720 1.3770 0.0000 0.00
2019-11-12 1.1720 1.3770 0.0012 0.09
2019-11-11 1.1710 1.3760 -0.0012 -0.09
2019-11-08 1.1720 1.3770 0.0061 0.43
2019-11-01 1.1670 1.3720 -0.0061 -0.43
2019-10-25 1.1720 1.3770 0.0000 0.00
2019-10-18 1.1720 1.3770 -0.0036 -0.26
2019-10-11 1.1750 1.3800 0.0036 0.26
2019-09-30 1.1720 1.3770 -0.0012 -0.09
2019-09-27 1.1730 1.3780 -0.0049 -0.34
2019-09-20 1.1770 1.3820 -0.0049 -0.34
2019-09-12 1.1810 1.3860 -0.0012 -0.08
2019-09-06 1.1820 1.3870 0.0109 0.77
2019-08-30 1.1730 1.3780 -0.0036 -0.26
2019-08-23 1.1760 1.3810 -0.0012 -0.08
2019-08-16 1.1770 1.3820 0.0085 0.60
2019-08-09 1.1700 1.3750 0.0073 0.52
2019-08-02 1.1640 1.3690 0.0036 0.26
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