国投瑞银一年定期开放债C（000238）

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-03]
累计分红：
--元
基金经理：
李达夫
成立日期：
2013-08-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.205元 4 2016-08-22

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2016-08-16 2016-08-18 2016-08-18 0.0400元 2016-08-22
2015-07-03 2015-07-07 2015-07-07 0.1000元 2015-07-09
2014-08-13 2014-08-15 2014-08-15 0.0610元 2014-08-19
2014-01-13 2014-01-16 2014-01-16 0.0040元 2014-01-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
国投一年定开:分红公告 分红公告 2016-08-16
国投一年定开：分红公告 分红公告 2015-07-03
国投一年定开：分红公告 分红公告 2014-08-13
国投一年定开：分红公告 分红公告 2014-01-13

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据