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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1802 |
962.24 |
9.40 |
17.12% |
| 2 |
16国债19 |
731.74 |
7.90 |
13.02% |
| 3 |
国开1702 |
614.34 |
6.00 |
10.93% |
| 4 |
18GLPR5 |
397.18 |
3.80 |
7.07% |
| 5 |
18中联01 |
390.79 |
3.80 |
6.95% |
| 6 |
星源转债 |
224.96 |
0.00 |
4.00% |
| 7 |
兄弟转债 |
142.00 |
0.00 |
2.53% |
| 8 |
冰轮转债 |
50.91 |
0.00 |
0.91% |
| 9 |
佳都转债 |
51.32 |
0.00 |
0.91% |
| 10 |
圆通转债 |
47.26 |
0.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2020-01-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.17% |
0.26% |
2.27% |
6.64% |
6.06% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
3.06% |
7.63% |
8.66% |
6.46% |
39.80% |
-0.18% |
24.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.29% |
1.02% |
1.61% |
2.69% |
4.91% |
0.82% |
8.89% |
| 同类型阶段排名 |
2100/3339 |
3201/3339 |
2924/3339 |
1306/3339 |
574/3339 |
88/3339 |
1158/3339 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-11-15 |
1.1730 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-11-14 |
1.1730 |
1.3780 |
0.0012 |
0.08% |
| 2019-11-13 |
1.1720 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-11-12 |
1.1720 |
1.3770 |
0.0012 |
0.08% |
| 2019-11-11 |
1.1710 |
1.3760 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-16 |
2016-08-18 |
2016-08-18 |
2016-08-22 |
0.0400 |
| 2015-07-03 |
2015-07-07 |
2015-07-07 |
2015-07-09 |
0.1000 |
| 2014-08-13 |
2014-08-15 |
2014-08-15 |
2014-08-19 |
0.0610 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0040 |
