国投瑞银一年定期开放债C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 95.62 | 0.02 | 2.66 | 0.02 | 1.72 | 0.05 | 0.88 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 95.21 | 0.02 | 2.20 | 0.02 | 2.59 | 0.05 | 0.93 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 91.29 | 0.02 | 1.84 | 0.07 | 6.87 | 0.04 | 1.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 97.44 | 0.01 | 1.04 | 0.01 | 1.52 | 0.04 | 0.90 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 87.61 | 0.03 | 1.82 | 0.17 | 10.57 | 0.05 | 1.57 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 95.53 | 0.05 | 2.02 | 0.06 | 2.45 | 0.05 | 2.60 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 91.36 | 0.04 | 1.61 | 0.15 | 7.03 | 0.05 | 2.18 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 94.86 | 0.01 | 0.52 | 0.10 | 4.62 | 0.05 | 2.24 |