国泰金龙债券A 报告期末总份额 10.49 亿份，比上期增加 -4.67% , 期末净资产 12.35 亿元，比上期增加 -4.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84 | 2.36 | 10.49 | -4.67 | 12.35 |
| 2025-06-30 | 4.82 | 1.94 | 11.00 | 35.47 | 12.94 |
| 2025-03-31 | 5.11 | 0.06 | 8.12 | 164.35 | 9.46 |
| 2024-12-31 | 2.48 | 0.02 | 3.07 | 403.92 | 3.61 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.14 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | -0.01 | 0.67 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | -0.47 | 0.66 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.61 | -7.06 | 0.66 |