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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.8172元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1615 |
1.9787 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1610 |
1.9782 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1612 |
1.9784 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1616 |
1.9788 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1870 |
1.9781 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1866 |
1.9777 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1864 |
1.9775 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1865 |
1.9776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1865 |
1.9776 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.1854 |
1.9765 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1852 |
1.9763 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1851 |
1.9762 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1856 |
1.9767 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1855 |
1.9766 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1852 |
1.9763 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1845 |
1.9756 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1842 |
1.9753 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1839 |
1.9750 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1833 |
1.9744 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1831 |
1.9742 |
0.0015 |
0.06 |