- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 020002
- 基金简称 国泰金龙债券A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国泰金龙债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期 2003-12-05
- 成立规模 18.87亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.61亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证综合债指数收益率
投资理念
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金为开放式债券基金，投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理.在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与拟公开发行股票的申购.因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出;因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出.
风险收益特征
本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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- 2018-04-27
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- 2018-01-31
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.60%
- 0.06%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.03%
- 500万元以上(包含)
- 500元/笔
- 500元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.20%
- 1年(包含)-2年
- 0.10%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.20%
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