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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰金龙债券A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 64.05% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 35.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 64.05
  • 0.22
  • 35.95
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 63.74
  • 0.22
  • 36.26
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 59.07
  • 0.28
  • 40.93
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 62.72
  • 0.29
  • 37.28
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 62.94
  • 0.29
  • 37.06
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 56.82
  • 0.28
  • 43.18
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 57.67
  • 0.27
  • 42.33
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 59.12
  • 0.30
  • 40.88
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 60.06
  • 0.36
  • 39.94
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 59.28
  • 0.39
  • 40.72
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 59.84
  • 0.42
  • 40.16
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 58.61
  • 0.45
  • 41.39
  • 1.09
  • 2018-06-30
  • 0.64
  • 55.62
  • 0.51
  • 44.38
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 8.84
  • 93.66
  • 0.60
  • 6.34
  • 9.44
  • 2017-06-30
  • 13.42
  • 95.33
  • 0.66
  • 4.67
  • 14.08
  • 2016-12-31
  • 59.02
  • 99.09
  • 0.54
  • 0.91
  • 59.55
  • 2016-06-30
  • 6.14
  • 90.68
  • 0.63
  • 9.32
  • 6.77
  • 2015-12-31
  • 4.04
  • 86.93
  • 0.61
  • 13.07
  • 4.65
  • 2015-06-30
  • 3.04
  • 85.49
  • 0.52
  • 14.51
  • 3.56
  • 2014-12-31
  • 6.71
  • 92.59
  • 0.54
  • 7.41
  • 7.25
  • 2014-06-30
  • 12.70
  • 95.49
  • 0.60
  • 4.51
  • 13.30
  • 2013-12-31
  • 8.84
  • 92.71
  • 0.70
  • 7.29
  • 9.53
  • 2013-06-30
  • 10.61
  • 91.94
  • 0.93
  • 8.06
  • 11.54
  • 2012-12-31
  • 20.31
  • 94.76
  • 1.12
  • 5.24
  • 21.43
  • 2012-06-30
  • 16.27
  • 90.52
  • 1.70
  • 9.48
  • 17.98
  • 2011-12-31
  • 5.32
  • 82.45
  • 1.13
  • 17.55
  • 6.45
  • 2011-06-30
  • 0.26
  • 17.87
  • 1.20
  • 82.13
  • 1.46
  • 2010-12-31
  • 0.26
  • 16.83
  • 1.26
  • 83.17
  • 1.52
  • 2010-06-30
  • 0.25
  • 15.83
  • 1.31
  • 84.17
  • 1.56
  • 2009-12-31
  • 0.24
  • 13.84
  • 1.51
  • 86.16
  • 1.75
  • 2009-06-30
  • 1.04
  • 27.55
  • 2.73
  • 72.45
  • 3.77
  • 2008-12-31
  • 9.06
  • 52.50
  • 8.20
  • 47.50
  • 17.26
  • 2008-06-30
  • 4.35
  • 61.73
  • 2.70
  • 38.27
  • 7.05
  • 2007-12-31
  • 0.27
  • 17.55
  • 1.28
  • 82.45
  • 1.56
  • 2007-06-30
  • 0.10
  • 0.89
  • 11.13
  • 99.11
  • 11.23
  • 2006-12-31
  • 0.17
  • 37.20
  • 0.29
  • 62.80
  • 0.46
  • 2006-06-30
  • 0.34
  • 66.97
  • 0.17
  • 33.03
  • 0.51
  • 2005-12-31
  • 0.30
  • 44.87
  • 0.37
  • 55.13
  • 0.67
  • 2005-06-30
  • 0.28
  • 47.71
  • 0.31
  • 52.29
  • 0.60
  • 2004-12-31
  • 0.42
  • 49.34
  • 0.43
  • 50.66
  • 0.85
  • 2004-06-30
  • 3.26
  • 86.08
  • 0.53
  • 13.92
  • 3.79

国泰金龙债券A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 0.14%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 1.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.61
  • 0.14
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.61
  • -0.01
  • 0.67
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.61
  • -0.47
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.61
  • -7.06
  • 0.66
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.66
  • -2.78
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.68
  • -0.95
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.68
  • -13.34
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.79
  • -0.57
  • 0.83
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.79
  • -0.09
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.79
  • -10.63
  • 0.84
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.08
  • 0.89
  • 37.23
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.65
  • 3.08
  • 0.69
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.63
  • -1.54
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.64
  • -0.77
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.64
  • -12.62
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.74
  • -12.04
  • 0.72
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.84
  • -8.17
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.91
  • -9.49
  • 0.92
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 1.01
  • 5.21
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.96
  • -8.46
  • 1.04
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.04
  • -0.28
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.05
  • -5.59
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.11
  • 2.19
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.09
  • -0.64
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.09
  • -4.49
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 8.78
  • 1.14
  • -87.86
  • 1.15
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 9.43
  • -0.11
  • 9.83
  • 2017-12-31
  • 0.69
  • 7.80
  • 9.44
  • -42.96
  • 9.82
  • 2017-09-30
  • 2.71
  • 0.24
  • 16.55
  • 17.56
  • 17.31
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 43.96
  • 14.08
  • -75.62
  • 14.56
  • 2017-03-31
  • 0.30
  • 2.13
  • 57.73
  • -3.06
  • 59.30
  • 2016-12-31
  • 57.66
  • 5.02
  • 59.55
  • 761.32
  • 61.25
  • 2016-09-30
  • 1.07
  • 0.92
  • 6.91
  • 2.17
  • 7.16
  • 2016-06-30
  • 1.15
  • 1.86
  • 6.77
  • -9.47
  • 6.89
  • 2016-03-31
  • 3.05
  • 0.22
  • 7.48
  • 60.69
  • 7.58
  • 2015-12-31
  • 0.98
  • 0.55
  • 4.65
  • 10.23
  • 5.15
  • 2015-09-30
  • 1.45
  • 0.79
  • 4.22
  • 18.69
  • 4.61
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 2.28
  • 3.56
  • -35.68
  • 3.81
  • 2015-03-31
  • 1.17
  • 2.89
  • 5.53
  • -23.73
  • 5.75
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 5.67
  • 7.25
  • -43.35
  • 8.17
  • 2014-09-30
  • 0.30
  • 0.80
  • 12.79
  • -3.77
  • 13.74
  • 2014-06-30
  • 2.17
  • 2.66
  • 13.30
  • -3.56
  • 14.04
  • 2014-03-31
  • 5.85
  • 1.59
  • 13.79
  • 44.67
  • 14.11
  • 2013-12-31
  • 1.16
  • 3.62
  • 9.53
  • -20.51
  • 9.55
  • 2013-09-30
  • 3.16
  • 2.72
  • 11.99
  • 3.85
  • 12.63
  • 2013-06-30
  • 1.55
  • 11.18
  • 11.54
  • -45.47
  • 12.11
  • 2013-03-31
  • 4.18
  • 4.44
  • 21.17
  • -1.22
  • 21.97
  • 2012-12-31
  • 8.13
  • 1.01
  • 21.43
  • 49.73
  • 22.84
  • 2012-09-30
  • 2.28
  • 5.94
  • 14.31
  • -20.37
  • 15.00
  • 2012-06-30
  • 10.38
  • 1.56
  • 17.98
  • 96.29
  • 18.76
  • 2012-03-31
  • 3.32
  • 0.61
  • 9.16
  • 41.93
  • 9.20
  • 2011-12-31
  • 5.96
  • 0.83
  • 6.45
  • 388.48
  • 6.29
  • 2011-09-30
  • 0.30
  • 0.44
  • 1.32
  • -9.48
  • 1.23
  • 2011-06-30
  • 0.50
  • 0.56
  • 1.46
  • -4.39
  • 1.52
  • 2011-03-31
  • 0.86
  • 0.85
  • 1.53
  • 0.72
  • 1.61
  • 2010-12-31
  • 2.15
  • 2.03
  • 1.52
  • 9.25
  • 1.66
  • 2010-09-30
  • 0.53
  • 0.71
  • 1.39
  • -11.20
  • 1.45
  • 2010-06-30
  • 4.07
  • 4.19
  • 1.56
  • -7.34
  • 1.57
  • 2010-03-31
  • 2.20
  • 2.26
  • 1.69
  • -3.90
  • 1.75
  • 2009-12-31
  • 1.28
  • 1.56
  • 1.75
  • -13.77
  • 1.86
  • 2009-09-30
  • 0.88
  • 2.62
  • 2.03
  • -46.05
  • 2.03
  • 2009-06-30
  • 1.46
  • 8.34
  • 3.77
  • -64.59
  • 3.83
  • 2009-03-31
  • 2.11
  • 8.72
  • 10.65
  • -38.32
  • 10.78
  • 2008-12-31
  • 15.80
  • 6.52
  • 17.26
  • 116.37
  • 18.56
  • 2008-09-30
  • 4.75
  • 3.82
  • 7.98
  • 13.19
  • 8.39
  • 2008-06-30
  • 6.54
  • 5.11
  • 7.05
  • 25.45
  • 7.22
  • 2008-03-31
  • 5.70
  • 1.64
  • 5.62
  • 261.11
  • 5.70
  • 2007-12-31
  • 1.47
  • 7.53
  • 1.56
  • -79.55
  • 1.69
  • 2007-09-30
  • 9.23
  • 12.85
  • 7.61
  • -32.24
  • 7.98
  • 2007-06-30
  • 6.13
  • 0.68
  • 11.23
  • 94.34
  • 11.65
  • 2007-03-31
  • 5.50
  • 0.18
  • 5.78
  • 1,155.04
  • 5.92
  • 2006-12-31
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.46
  • -2.31
  • 0.52
  • 2006-09-30
  • 0.30
  • 0.34
  • 0.47
  • -6.86
  • 0.52
  • 2006-06-30
  • 0.21
  • 0.24
  • 0.51
  • -6.30
  • 0.55
  • 2006-03-31
  • 0.18
  • 0.31
  • 0.54
  • -19.41
  • 0.57
  • 2005-12-31
  • 0.33
  • 0.19
  • 0.67
  • 25.38
  • 0.68
  • 2005-09-30
  • 0.35
  • 0.41
  • 0.53
  • -10.18
  • 0.53
  • 2005-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.60
  • -18.80
  • 0.60
  • 2005-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.73
  • -14.22
  • 0.71
  • 2004-12-31
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.85
  • -43.48
  • 0.83
  • 2004-09-30
  • 0.00
  • 2.28
  • 1.51
  • -60.10
  • 1.46
  • 2004-06-30
  • 0.02
  • 0.88
  • 3.79
  • --
  • 3.73

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