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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8172元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
472.34 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江西银行绿色债 |
8988.25 |
90.00 |
6.83% |
| 2 |
24工银金租债03 |
6139.23 |
60.00 |
4.66% |
| 3 |
25广发银行二级资本债01BC |
5985.23 |
60.00 |
4.55% |
| 4 |
24开源02 |
5240.18 |
50.00 |
3.98% |
| 5 |
24杭州银行小微债 |
5103.96 |
50.00 |
3.88% |
| 6 |
嘉元转债 |
945.03 |
0.00 |
0.72% |
| 7 |
华海转债 |
662.05 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
温氏转债 |
454.08 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
晶能转债 |
420.06 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
兴业转债 |
241.47 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.35% |
0.70% |
1.16% |
2.13% |
0.55% |
13.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
3433/8836 |
4207/8836 |
2524/8836 |
2727/8836 |
2860/8836 |
3363/8836 |
997/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1658 |
1.9830 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1657 |
1.9829 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1655 |
1.9827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1655 |
1.9827 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1651 |
1.9823 |
0.0013 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0261 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0187 |
| 2018-01-11 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0114 |
| 2017-03-21 |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-28 |
0.0040 |
| 2016-12-23 |
2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-28 |
0.0021 |
