国泰金龙债券A 净资产规模 12.35 亿元，比上期增加 -4.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 88.22 | 0.12 | 0.84 | 1.61 | 10.94 | 12.35 | 14.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 88.65 | 0.19 | 0.98 | 2.03 | 10.37 | 12.94 | 19.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 98.37 | 0.08 | 0.53 | 0.17 | 1.10 | 9.46 | 15.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 81.69 | 0.23 | 3.96 | 0.83 | 14.35 | 3.61 | 5.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 91.72 | 0.07 | 8.26 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 98.04 | 0.01 | 1.48 | 0.00 | 0.48 | 0.67 | 0.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 98.33 | 0.01 | 1.60 | 0.00 | 0.07 | 0.66 | 0.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 97.66 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 1.42 | 0.66 | 0.89 |