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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
259.53 |
|
0.99% |
| 2 |
江苏金租 |
222.23 |
|
0.85% |
| 3 |
腾讯控股 |
196.58 |
|
0.75% |
| 4 |
中原传媒 |
192.33 |
|
0.73% |
| 5 |
中国宏桥 |
178.01 |
|
0.68% |
| 6 |
中芯国际 |
154.44 |
|
0.59% |
| 7 |
广州发展 |
133.23 |
|
0.51% |
| 8 |
宁德时代 |
128.54 |
|
0.49% |
| 9 |
华泰证券 |
126.06 |
|
0.48% |
| 10 |
北方稀土 |
116.82 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24盐城高新MTN003 |
2064.50 |
20.00 |
7.87% |
| 2 |
24靖江港MTN002 |
2026.12 |
20.00 |
7.72% |
| 3 |
26国租01 |
2000.26 |
20.00 |
7.62% |
| 4 |
25国债19 |
1500.95 |
14.90 |
5.72% |
| 5 |
23豫航空港MTN009B |
1056.20 |
10.00 |
4.02% |
| 6 |
奥锐转债 |
275.26 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
奥维转债 |
268.20 |
0.00 |
1.02% |
| 8 |
晶能转债 |
265.67 |
0.00 |
1.01% |
| 9 |
凯众转债 |
124.91 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
道通转债 |
125.84 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
0.78% |
-1.63% |
-2.21% |
-0.46% |
-1.46% |
2.59% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
520/8967 |
1301/8967 |
8827/8967 |
8849/8967 |
8610/8967 |
8844/8967 |
7518/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0029 |
0.33% |
| 2026-05-06 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0036 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0014 |
-0.16% |
