长城悦享回报债券A 净资产规模 2.59 亿元，比上期增加 -15.59% , 股票配置占比上期增加 -46.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.29 | 10.70 | 2.14 | 79.22 | 0.06 | 2.10 | 0.22 | 7.98 | 2.59 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 0.54 | 14.94 | 2.86 | 79.31 | 0.10 | 2.68 | 0.11 | 3.07 | 3.07 | 3.61 |
| 2025-09-30 | 0.36 | 8.42 | 3.74 | 87.60 | 0.17 | 3.97 | 0.00 | 0.01 | 3.28 | 4.27 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 5.15 | 4.18 | 93.53 | 0.05 | 1.21 | 0.00 | 0.11 | 3.66 | 4.47 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 5.88 | 4.04 | 86.47 | 0.28 | 6.05 | 0.07 | 1.60 | 3.86 | 4.67 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 4.51 | 4.20 | 95.09 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 4.09 | 4.42 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 4.66 | 4.08 | 91.43 | 0.05 | 1.17 | 0.12 | 2.74 | 4.32 | 4.46 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 4.90 | 4.48 | 94.65 | 0.02 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 4.64 | 4.74 |