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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-05-08 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-05-07 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-05-06 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0036 |
0.41 |
| 2026-04-30 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-04-29 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0021 |
0.24 |
| 2026-04-28 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-04-27 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-04-24 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-04-22 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-16 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0035 |
0.40 |
| 2026-04-15 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-14 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-04-13 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-04-10 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-04-09 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0011 |
-0.13 |