长城悦享回报债券A 报告期末总份额 2.98 亿份，比上期增加 -12.95% , 期末净资产 2.59 亿元，比上期增加 -15.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.44 | 2.98 | -12.95 | 2.59 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.23 | 3.43 | -6.19 | 3.07 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.45 | 3.65 | -10.91 | 3.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.26 | 4.10 | -6.01 | 3.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.26 | 4.36 | -5.66 | 3.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.31 | 4.62 | -6.21 | 4.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.39 | 4.93 | -7.39 | 4.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.41 | 5.32 | -7.12 | 4.64 |