华夏上证基准做市国债ETF 报告期末总份额 1.00 亿份，比上期增加 -6.02% , 期末净资产 108.14 亿元，比上期增加 -5.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | -6.02 | 108.14 |
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.21 | 1.07 | 87.13 | 114.50 |
| 2025-09-30 | 0.65 | 0.11 | 0.57 | 1,471.42 | 61.36 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -19.69 | 3.98 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 32.55 | 4.86 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 43.87 | 3.71 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 23.43 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | -57.04 | 1.98 |