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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
223587.71 |
2245.08 |
36.44% |
| 2 |
25国债08 |
119154.97 |
1184.04 |
19.42% |
| 3 |
24特国02 |
49578.06 |
472.62 |
8.08% |
| 4 |
24特国05 |
37483.37 |
367.56 |
6.11% |
| 5 |
24特国01 |
27538.33 |
255.64 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.06% |
-0.63% |
-2.36% |
-1.72% |
-0.04% |
7.20% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1014/8781 |
8004/8781 |
8527/8781 |
8608/8781 |
8546/8781 |
8387/8781 |
5108/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
107.2154 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
107.2031 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
107.1831 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
107.1712 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
107.1605 |
1.0716 |
0.0008 |
0.07% |
