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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
107.2031 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
107.1831 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
107.1712 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
107.1605 |
1.0716 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
107.0845 |
1.0708 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
106.8761 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
106.8370 |
1.0684 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
106.6693 |
1.0667 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
106.8797 |
1.0688 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
107.1262 |
1.0713 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
107.2456 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
107.2110 |
1.0721 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
107.2673 |
1.0727 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
107.6477 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
107.5939 |
1.0759 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
107.6462 |
1.0765 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
107.6109 |
1.0761 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
107.4181 |
1.0742 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
107.5544 |
1.0755 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
107.4059 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00 |