华夏上证基准做市国债ETF 净资产规模 114.50 亿元，比上期增加 86.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.03 | 97.80 | 1.23 | 1.07 | 1.30 | 1.13 | 114.50 | 114.56 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 90.53 | 0.58 | 0.95 | 5.23 | 8.52 | 61.36 | 61.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 96.19 | 0.03 | 0.72 | 0.12 | 3.09 | 3.98 | 3.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 98.21 | 0.09 | 1.75 | 0.00 | 0.04 | 4.86 | 4.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 96.89 | 0.03 | 0.86 | 0.08 | 2.25 | 3.71 | 3.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 96.40 | 0.04 | 1.79 | 0.04 | 1.81 | 2.47 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 90.05 | 0.20 | 9.67 | 0.01 | 0.28 | 1.98 | 2.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 89.22 | 0.53 | 10.69 | 0.00 | 0.09 | 4.57 | 4.92 |